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万家鑫悦纯债C(006173)

2025-12-25     1.0549-0.0095%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11159,288,652.1719.44275
223030523进出05104,513,534.2512.7675
324041324农发13100,555,205.4812.27110
425040325农发03100,145,589.0412.2266
518021018国开1096,428,663.0111.77119