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平安惠诚纯债A(006316)

2026-01-16     1.03450.0677%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124040524农发05266,797,397.2614.1396
221020521国开05222,671,726.0311.7985
30924020124国开清发01211,447,890.4111.2052
421021021国开10185,544,334.259.8287
520021520国开15168,701,095.898.9350