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中金MSCI价值C(006350)

2022-01-25     1.1950-3.0819%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101966421国债16500,200.003.41346
201964120国债11200,500.001.37408
301965421国债06150,045.001.02966
401964921国债01100,020.000.681016