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中加颐智纯债债券(006411)

2026-01-16     1.01210.0296%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
131251000525农行TLAC非资本债01C(BC)87,191,911.238.754
225030125进出0180,667,068.498.09160
322031122进出1174,341,150.687.4616
40924020124国开清发0174,006,761.647.4252
523189124上海0672,458,534.257.2714