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汇安鼎利纯债A(006431)

2026-10-29     1.1123-0.0090%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258155125即墨旅投MTN00162,829,895.896.584
210260198526海化集团MTN00151,150,958.905.353
310268207326青岛地铁MTN003A50,369,882.195.273
410268366926寿光金旭MTN00750,038,753.425.246
510268012226临沂投资MTN00142,370,204.934.433