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汇安鼎利纯债C(006432)

2025-05-21     1.11010.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020321国开03101,782,191.7831.03310
225030125进出0199,967,123.2930.47144
325000125附息国债0149,970,767.1215.2388
4208043220威海债0112,700,876.933.872
520021220国开1210,287,832.883.14362