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汇安鼎利纯债C(006432)

2026-09-22     1.10630.0090%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258155125即墨旅投MTN00151,910,739.737.3710
210260198526海化集团MTN00150,383,657.537.152
310268207326青岛地铁MTN003A50,101,468.497.112
410258025525澳柯玛集MTN00141,150,237.815.842
518447122远景0135,916,361.645.102