/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
中加瑞利纯债债券A(006453) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加瑞利纯债债券A(006453)
2025-02-06
1.1348
0.0705%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 230208 | 23国开08 | 315,437,424.66 | 20.80 | 374 |
2 | 240210 | 24国开10 | 106,675,205.48 | 7.03 | 475 |
3 | 102101417 | 21兴城投资MTN001 | 93,711,195.62 | 6.18 | 3 |
4 | 2371374 | 23湖北债123 | 89,992,265.19 | 5.93 | 3 |
5 | 220406 | 22农发06 | 81,411,901.37 | 5.37 | 78 |