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中加聚利纯债定开A(006588)

2024-12-20     1.14050.2461%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021524国开1550,294,095.899.44299
224103024豫港0140,256,376.997.552
310248216124柯桥国资MTN00140,214,077.817.542
424117524厦轨0139,992,344.117.502
510238302223赣州城投MTN00331,594,196.725.932