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中加聚利纯债定开A(006588)

2026-04-02     1.15070.0174%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123021023国开1053,865,315.0710.27121
2227158222兵团债1045,683,565.228.713
323248003524平安银行二级资本债01A40,753,911.237.7745
423258000225建行二级资本债01BC40,548,142.477.7361
522021522国开1532,362,290.416.17117