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中加聚利纯债定开A(006588)

2026-09-30     1.1603-0.0517%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123021023国开1053,934,520.5510.21133
223258000225建行二级资本债01BC40,706,220.277.7130
323021523国开1532,717,810.966.1930
424042024农发2031,947,328.776.0533
5240000224特别国债0231,755,105.986.0132