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中加聚利纯债定开A(006588)

2026-07-03     1.14890.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123021023国开1054,592,986.3010.46137
223258000225建行二级资本债01BC40,273,073.977.7130
322021522国开1532,743,249.326.27156
423021523国开1532,246,613.706.1834
524042024农发2031,490,301.376.0318