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中加聚利纯债定开C(006589)

2025-12-26     1.12020.0268%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123021023国开1053,419,917.8110.1990
2227158222兵团债1045,309,565.228.653
323248003524平安银行二级资本债01A40,266,785.757.6837
423258000225建行二级资本债01BC40,193,181.377.6754
522021522国开1532,087,465.756.1293