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方正富邦富利纯债A(006731)

2025-12-23     1.10180.1090%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开05516,833,057.5325.5084
224001724附息国债17461,439,660.3322.7755
324021024国开10248,742,904.1112.27177
424020524国开05213,273,315.0710.52138
524001124附息国债11208,731,467.3910.3089