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方正富邦富利纯债C(006732)

2026-02-13     1.0918-0.0092%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开05519,354,405.4826.0458
224001724附息国债17463,183,410.3323.2232
325021525国开15344,191,917.8117.26535
425021025国开10299,283,698.6315.0178
524021024国开10239,763,972.6012.02167