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方正富邦富利纯债C(006732)

2026-06-05     1.1007-0.0545%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020825国开08504,160,000.0025.33466
223020823国开08312,681,534.2515.71485
325020225国开02304,057,890.4115.28360
424020824国开08296,096,356.1614.88404
521021521国开15218,139,178.0810.96128