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方正富邦富利纯债C(006732)

2025-05-30     1.09700.1278%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000325附息国债03397,034,301.3718.72148
224002524附息国债25394,903,890.4118.6221
325020325国开03393,183,013.7018.54102
421020521国开05275,927,123.2913.01141
521021021国开10223,388,109.5910.5383