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鑫元悦利定期开放(006754)

2026-11-03     1.10770.0813%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020825国开0830,214,232.8829.97395
223041523农发1520,471,347.9520.31101
324041324农发1320,147,041.1019.9996
4260000426超长特别国债0410,293,710.3810.21657
526020326国开0310,169,454.7910.09224