/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
汇添富AAA级信用纯债A(006884) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富AAA级信用纯债A(006884)
2024-12-03
1.1541-0.0260%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 378,340,610.96 | 4.85 | 32 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 348,918,898.63 | 4.47 | 110 |
3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 328,159,901.64 | 4.20 | 54 |
4 | 2422015 | 24招联消费金融债03 | 284,349,589.04 | 3.64 | 4 |
5 | 2128030 | 21交通银行二级 | 256,730,000.00 | 3.29 | 46 |