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易方达恒利3个月定开债券(007104)

2026-02-27     1.06280.0094%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
104258049625国航CP001211,023,764.387.004
225043125农发31210,986,597.266.99901
311250628125交通银行CD281197,734,354.016.562
404258028225邮政CP001181,650,673.976.029
525020325国开03178,996,684.935.93379