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易方达恒利3个月定开债券(007104)

2026-09-11     1.06800.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15316,956,054.7910.50532
211260515926建设银行CD159197,225,267.956.538
3260000126超长特别国债01190,461,191.266.3175
410248240124中色MTN00290,674,383.563.007
510248421124京国资MTN00481,811,914.522.711