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平安合盛定开债(007158)

2026-01-16     1.03270.0484%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021520国开15112,467,397.2611.0050
224021024国开1093,278,589.049.13177
323002323附息国债2382,239,672.138.0596
401250041525平湖国资SCP00260,796,800.005.951
523258000225建行二级资本债01BC60,289,772.055.9054