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南华价值启航纯债债券C(007190)

2026-02-27     1.35960.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125043125农发3150,234,904.1140.94901
225020625国开0620,235,210.9616.49993
325021525国开1519,668,109.5916.03535
421020821国开0810,176,613.708.29207
525030625进出0610,056,150.688.20233