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方正富邦添利纯债A(007311)

2026-10-23     1.04440.0383%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110248162824恒逸MTN00193,537,000.009.194
210250114525北部湾投MTN00292,160,147.959.054
310258054725桂交投MTN00291,899,542.479.032
424264625绿水0181,827,015.898.042
522020322国开0361,075,232.886.00237