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国寿安保泰弘纯债债券(007419)

2025-07-14     1.1317-0.0353%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111250400925中国银行CD009197,262,544.003.5525
222021522国开15174,726,663.013.15158
320040520农发05132,808,712.332.39173
424020424国开04121,068,624.662.1845
5240412524农发贴现25119,819,472.532.1616