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国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 持有债券 - 搜狐基金
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财务数据
国寿安保泰弘纯债债券(007419)
2025-07-14
1.1317
-0.0353%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 112504009 | 25中国银行CD009 | 197,262,544.00 | 3.55 | 25 |
2 | 220215 | 22国开15 | 174,726,663.01 | 3.15 | 158 |
3 | 200405 | 20农发05 | 132,808,712.33 | 2.39 | 173 |
4 | 240204 | 24国开04 | 121,068,624.66 | 2.18 | 45 |
5 | 2404125 | 24农发贴现25 | 119,819,472.53 | 2.16 | 16 |