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基金概况
财务数据
南方日添益货币F(007521)
2026-11-04
0.2632
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 398,741,493.31 | 5.11 | 92 |
| 2 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 398,557,793.21 | 5.11 | 65 |
| 3 | 112605058 | 26建设银行CD058 | 298,884,125.13 | 3.83 | 34 |
| 4 | 112606073 | 26交通银行CD073 | 199,318,498.33 | 2.55 | 28 |
| 5 | 112620032 | 26广发银行CD032 | 198,766,321.56 | 2.55 | 5 |
| 6 | 112605304 | 26建设银行CD304 | 198,670,135.80 | 2.55 | 46 |
| 7 | 112605084 | 26建设银行CD084 | 198,389,115.44 | 2.54 | 14 |
| 8 | 112602181 | 26工商银行CD181 | 197,874,221.87 | 2.53 | 18 |
| 9 | 243933 | 25财达S1 | 101,590,868.69 | 1.30 | 4 |
| 10 | 072610119 | 26中泰证券CP004 | 100,412,654.47 | 1.29 | 4 |
