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基金概况
财务数据
南方日添益货币F(007521)
2026-04-20
0.3654
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112503441 | 25农业银行CD441 | 396,942,255.15 | 4.48 | 39 |
| 2 | 112505325 | 25建设银行CD325 | 299,463,479.72 | 3.38 | 17 |
| 3 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 299,249,498.95 | 3.38 | 59 |
| 4 | 112518167 | 25华夏银行CD167 | 298,964,188.06 | 3.38 | 4 |
| 5 | 112502233 | 25工商银行CD233 | 199,684,071.49 | 2.25 | 4 |
| 6 | 112518238 | 25华夏银行CD238 | 199,370,674.01 | 2.25 | 6 |
| 7 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 199,267,644.54 | 2.25 | 47 |
| 8 | 112582915 | 25重庆银行CD065 | 199,258,619.89 | 2.25 | 6 |
| 9 | 112503262 | 25农业银行CD262 | 198,799,490.65 | 2.24 | 14 |
| 10 | 112502280 | 25工商银行CD280 | 198,515,318.24 | 2.24 | 12 |
