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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)

2026-09-30     1.0070-0.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
152487126申D10130,013,498.636.1310
223248000424农行二级资本债01A93,588,435.624.4232
323248000124中行二级资本债01A72,844,780.823.4427
411502123中证G572,632,306.853.434
523258002625建行二级资本债02A(BC)71,749,965.483.3980