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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)

2026-03-27     1.00870.0198%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238196123吉利MTN001(科创票据)61,375,538.633.262
2242002124南京银行0151,027,600.002.7140
321250001625光大银行债0150,941,665.752.7119
410258135625招商港口MTN00150,916,901.372.706
521248007024江苏银行债01BC50,495,717.812.6812