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易方达年年恒夏纯债一年定开债券C(007526)

2026-01-07     1.0079-0.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020522国开05108,422,328.775.7789
210238196123吉利MTN001(科创票据)61,047,024.663.252
321248007024江苏银行债01BC51,242,967.122.737
4242002124南京银行0150,741,758.902.7044
521250001625光大银行债0150,606,071.232.6914