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华泰保兴安悦债券A(007540)

2025-05-23     1.1640-0.0172%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123000923附息国债092,066,830,538.4611.5225
2240000524特别国债051,909,387,100.0610.6479
323002323附息国债231,733,512,000.009.66181
424020524国开051,539,871,794.528.58296
5240000424特别国债041,534,621,912.498.5543