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华泰保兴安悦债券A(007540)

2026-04-17     1.13530.6650%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123000923附息国债093,588,128,928.5726.9017
2240000424特别国债042,825,947,088.7021.1826
3240000524特别国债052,190,616,769.0216.4214
423002323附息国债231,327,653,142.869.9543
5240000624特别国债061,101,895,464.098.2620