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鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)

2026-01-13     1.01720.0098%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11199,110,815.226.56275
2212803221兴业银行二级01147,983,544.114.8763
325021525国开15146,556,986.304.83297
431240000224工行TLAC非资本债01B121,902,772.604.012
531240000124工行TLAC非资本债01A121,806,739.734.0134