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中银宁享债券(007566)

2026-09-30     1.0775-0.0557%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020525国开05129,115,928.7713.66145
226001026附息国债10100,169,673.9110.60160
321021521国开1577,124,216.448.16114
422040222农发0261,122,526.036.47107
523020523国开0554,814,027.405.80144