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泰康润颐63个月定开债券(007600)

2026-06-22     1.00890.0198%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020124国开清发011,170,410,539.5214.5638
210258381625汇金MTN005724,076,344.009.0113
324457426GTHT02431,170,646.875.375
410258386325光大集团MTN006A425,138,464.275.291
511250909925浦发银行CD099399,891,785.434.9821