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中欧润逸债券(007619)

2026-01-12     1.00300.0199%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124002124附息国债214,687,523,514.2858.3414
224043124农发311,289,102,259.0816.05332
318021418国开14956,615,679.9811.9145
420031520进出15289,360,156.953.6074
5250410625农发贴现06229,944,911.512.8610