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中欧润逸债券(007619)

2026-02-27     1.00500.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
10924020124国开清发014,833,397,382.1460.2647
220031120进出111,500,511,665.9318.718
325042525农发25451,912,357.565.6310
40923040723农发清发07398,831,675.164.9713
520021520国开15383,517,214.624.7848