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基金概况
财务数据
中银瑞福浮动净值型货币A(007708)
2026-07-16
106.4233
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 1,009,051.23 | 16.95 | 728 |
| 2 | 112506098 | 25交通银行CD098 | 999,759.84 | 16.80 | 6 |
| 3 | 112503441 | 25农业银行CD441 | 996,843.41 | 16.75 | 45 |
| 4 | 112517144 | 25光大银行CD144 | 994,958.31 | 16.72 | 3 |
| 5 | 112505382 | 25建设银行CD382 | 992,955.23 | 16.68 | 7 |
