基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安现金润利(007746)
2026-10-23
112.8959
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112509163 | 25浦发银行CD163 | 9,999,546.47 | 18.46 | 6 |
| 2 | 112503211 | 25农业银行CD211 | 9,996,596.93 | 18.46 | 1 |
| 3 | 112585316 | 25杭州银行CD217 | 9,981,475.27 | 18.43 | 1 |
| 4 | 260401 | 26农发01 | 3,024,698.63 | 5.58 | 443 |
