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鑫元安睿定期开放(007761)

2025-12-31     1.00450.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124043124农发311,187,606,202.5914.87332
211250923425浦发银行CD234299,890,158.343.7511
311251205125北京银行CD051199,914,327.232.506
411251205525北京银行CD055199,885,062.392.505
511259479525成都银行CD045199,875,525.252.505