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基金概况
财务数据
创金合信货币C(007866)
2026-10-07
2.2841
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602111 | 26工商银行CD111 | 2,880,218,255.99 | 5.07 | 38 |
| 2 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 2,184,930,675.00 | 3.85 | 47 |
| 3 | 112605161 | 26建设银行CD161 | 1,489,705,070.32 | 2.62 | 40 |
| 4 | 112603159 | 26农业银行CD159 | 1,489,218,201.96 | 2.62 | 18 |
| 5 | 112608161 | 26中信银行CD161 | 996,759,723.68 | 1.76 | 29 |
| 6 | 112605165 | 26建设银行CD165 | 996,720,748.29 | 1.76 | 5 |
| 7 | 112617031 | 26光大银行CD031 | 996,543,869.80 | 1.76 | 14 |
| 8 | 112608166 | 26中信银行CD166 | 996,511,386.36 | 1.76 | 18 |
| 9 | 112605166 | 26建设银行CD166 | 993,097,405.82 | 1.75 | 15 |
| 10 | 09250409 | 25农发清发09 | 989,651,684.35 | 1.74 | 100 |
