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国联安恒利63个月定开债券A(007999)

2026-01-15     1.03520.0193%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110248517324诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)488,770,196.566.0610
210248443724中化股MTN005410,785,534.955.092
310248421724汇金MTN007331,713,121.464.114
410258021625川投资MTN001301,199,917.643.733
510258201825申迪MTN001252,312,607.403.133