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兴业聚鑫灵活配置混合C(008221)

2026-02-13     1.5970-0.1875%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125043125农发3120,093,961.6411.03901
201976625国债0114,156,170.967.772951
323021023国开1010,773,063.015.91121
423238006923建行二级资本债02A10,479,663.015.7534
523238006623中行二级资本债03A10,475,624.665.7540
6113056重银转债1,830,176.051.00915
7113042上银转债1,270,558.900.701025