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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)

2026-06-24     1.00470.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
116021016国开104,621,133,875.1027.4791
216041816农发183,847,275,353.1422.8738
301970423国债111,799,493,704.8610.7020
421030521进出051,131,859,043.886.7353
523030323进出031,128,003,412.036.7069