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招商安心收益债券A(008383)

2026-09-29     1.97990.0505%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122021022国开10205,430,863.015.45148
225021125国开11192,444,493.155.11693
328238000523太平人寿永续债01158,278,068.494.2021
409210000821中国信达债01145,888,936.993.8724
525022025国开20122,666,235.623.26362