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工银开元利率债债券C(008540)

2025-12-26     1.05140.0190%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125001125附息国债11557,510,282.6118.74275
225042125农发21502,008,630.1416.87874
322021022国开10484,211,835.6216.27127
425021525国开15478,752,821.9216.09297
525042025农发20315,769,161.6410.6162