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国投瑞银顺恒纯债债券(008612)

2026-01-15     1.09210.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124043124农发31101,510,273.974.99332
224020524国开0595,972,991.784.72138
310248138324溧水产投MTN00251,137,463.012.521
421250001625光大银行债0150,606,071.232.4914
521238001323浙商银行债0150,602,372.602.4929