行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银顺恒纯债债券(008612)

2026-04-30     1.1028-0.0091%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125021525国开15138,722,356.166.74415
224020524国开0595,623,249.324.64125
310248138324溧水产投MTN00251,858,961.642.521
410248312324昆明轨道MTN00451,556,643.842.501
510248292124建安投资MTN00251,223,753.422.491