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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 持有债券 - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
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基金概况
财务数据
国投瑞银顺恒纯债债券(008612)
2025-02-14
1.0869
-0.0276%
序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
1 | 240431 | 24农发31 | 100,633,315.07 | 4.95 | 351 |
2 | 042480296 | 24张家建设CP001 | 60,812,347.40 | 2.99 | 1 |
3 | 102481383 | 24溧水产投MTN002 | 51,678,715.07 | 2.54 | 1 |
4 | 185441 | 22晋中01 | 51,389,454.80 | 2.53 | 1 |
5 | 102482921 | 24建安投资MTN002 | 50,779,931.51 | 2.50 | 1 |