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嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)

2025-05-29     1.06420.0376%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1240000624特别国债0641,496,663.0415.61138
222020522国开0521,537,643.848.10183
310248142224首农食品MTN001A20,681,709.597.782
410240075224邮政MTN00120,511,426.857.7111
510248056324扬城建MTN00315,367,826.305.782