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国泰鑫利一年持有期混合A(008666)

2026-04-30     1.25830.0795%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124021524国开1510,455,509.599.7580
225020325国开039,902,575.349.24312
301977325国债086,383,629.485.963131
410238327923兴创投资MTN0025,103,828.774.764
510248351624招商平安MTN0025,089,171.234.754
6118030睿创转债258,702.470.24378
7118051皓元转债203,448.710.19288