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方正富邦禾利39个月定开A(008669)

2026-09-11     1.05740.0568%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117021017国开102,032,241,091.3724.6163
222020322国开031,828,215,435.5922.14237
317030317进出031,370,827,054.7316.6017
422040222农发021,041,532,293.7712.61107
523041323农发13611,271,821.577.4095