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方正富邦禾利39个月定开C(008670)

2026-10-30     1.05010.0476%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117021017国开102,044,695,298.0925.4457
222020322国开031,839,718,237.8322.89293
317030317进出031,379,372,549.4817.1618
422040222农发021,048,014,140.0913.04122
520030720进出07613,477,003.407.6338