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方正富邦禾利39个月定开C(008670)

2026-02-27     1.06560.0939%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117021017国开102,087,994,281.8825.6376
222020322国开031,853,539,097.3422.75184
317030317进出031,408,990,830.4017.2916
422040222农发021,056,990,437.5112.9762
520030720进出07621,615,720.167.6317