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华安鑫浦定开债A(008675)

2026-06-26     1.05040.0953%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
117021017国开107,548,580,642.7989.5286
2108606国开20011,278,875,522.2415.1713
317030317进出031,090,543,202.7312.9319
416064020安徽06785,539,675.769.322
5018012国开2003614,794,961.067.2938