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基金概况
财务数据
易方达易理财货币B(008733)
2026-09-17
0.3114
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112606089 | 26交通银行CD089 | 3,680,031,295.96 | 1.24 | 18 |
| 2 | 112605128 | 26建设银行CD128 | 2,983,191,783.93 | 1.00 | 15 |
| 3 | 112603128 | 26农业银行CD128 | 2,982,726,069.06 | 1.00 | 42 |
| 4 | 112605118 | 26建设银行CD118 | 2,695,568,149.66 | 0.91 | 20 |
| 5 | 112605030 | 26建设银行CD030 | 2,187,595,383.41 | 0.74 | 32 |
| 6 | 112603072 | 26农业银行CD072 | 1,990,553,541.45 | 0.67 | 31 |
| 7 | 112605161 | 26建设银行CD161 | 1,986,274,594.75 | 0.67 | 40 |
| 8 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 1,984,706,548.28 | 0.67 | 62 |
| 9 | 112693798 | 26宁波银行CD093 | 1,692,204,562.91 | 0.57 | 4 |
| 10 | 112603069 | 26农业银行CD069 | 1,592,986,236.55 | 0.54 | 55 |
