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招商添华纯债A(008804)

2026-09-24     1.05750.0662%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
126040126农发0170,576,301.375.42443
226020526国开0561,113,271.234.70532
323268000726兴业银行二级资本债0160,428,232.334.6444
423268001326工行二级资本债03BC60,293,030.144.6335
5222300822仁和人寿51,311,835.623.942