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华安安腾一年定开债(008904)

2025-12-31     1.03200.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125000725附息国债07172,332,027.406.8096
225258000725永赢金租债02100,342,136.993.969
311250314225农业银行CD14299,069,226.303.911
411251410225江苏银行CD10298,845,399.733.901
522020322国开0392,673,000.003.66213