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汇添富多策略纯债C(008994)

2026-01-08     1.13720.0792%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020822国开0820,503,715.0718.64387
225001125附息国债1114,933,311.1413.57275
325000725附息国债0710,137,178.089.2196
425001025附息国债1010,061,600.009.1520
525000325附息国债0310,026,553.429.1186