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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)

2025-01-27     1.11220.0540%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110238021323晋能电力MTN00331,008,049.186.763
210228000422徐州新盛MTN00130,936,737.706.7412
323240001424民生银行二级资本债0130,898,027.406.7342
420040520农发0530,574,726.036.66171
501248150424嘉公路SCP00230,435,935.346.633