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基金概况
财务数据
新华壹诺宝E(009099)
2026-02-13
0.3013
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504034 | 25中国银行CD034 | 199,278,565.29 | 5.02 | 27 |
| 2 | 112506013 | 25交通银行CD013 | 99,942,251.32 | 2.52 | 22 |
| 3 | 112504041 | 25中国银行CD041 | 99,933,621.51 | 2.52 | 9 |
| 4 | 112510020 | 25兴业银行CD020 | 99,915,605.26 | 2.52 | 7 |
| 5 | 112509313 | 25浦发银行CD313 | 99,738,085.07 | 2.51 | 25 |
| 6 | 112506064 | 25交通银行CD064 | 99,722,458.58 | 2.51 | 14 |
| 7 | 112502084 | 25工商银行CD084 | 99,718,521.07 | 2.51 | 12 |
| 8 | 112503425 | 25农业银行CD425 | 99,701,846.21 | 2.51 | 33 |
| 9 | 112517070 | 25光大银行CD070 | 99,686,778.89 | 2.51 | 4 |
| 10 | 112586944 | 25宁波银行CD288 | 99,658,958.97 | 2.51 | 22 |
