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基金概况
财务数据
新华壹诺宝E(009099)
2026-05-27
0.3220
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112690711 | 26宁波银行CD015 | 99,922,265.37 | 3.24 | 9 |
| 2 | 112513119 | 25浙商银行CD119 | 99,658,214.78 | 3.23 | 16 |
| 3 | 112517117 | 25光大银行CD117 | 99,655,932.38 | 3.23 | 3 |
| 4 | 112503317 | 25农业银行CD317 | 99,652,055.88 | 3.23 | 3 |
| 5 | 112508394 | 25中信银行CD394 | 99,646,281.75 | 3.23 | 5 |
| 6 | 012582939 | 25中交建筑SCP005 | 60,321,487.86 | 1.96 | 3 |
| 7 | 250206 | 25国开06 | 50,767,927.98 | 1.65 | 649 |
| 8 | 250421 | 25农发21 | 50,583,664.93 | 1.64 | 823 |
| 9 | 012680327 | 26海运集装SCP001 | 50,112,060.44 | 1.63 | 3 |
| 10 | 012680430 | 26蒙牛SCP009 | 50,096,887.93 | 1.63 | 5 |
