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基金概况
财务数据
新华壹诺宝E(009099)
2026-10-08
0.3127
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 99,810,120.29 | 5.20 | 87 |
| 2 | 112517262 | 25光大银行CD262 | 99,350,574.79 | 5.18 | 4 |
| 3 | 012681211 | 26厦国贸SCP013 | 50,094,967.61 | 2.61 | 8 |
| 4 | 012681312 | 26南航股SCP011 | 50,036,475.31 | 2.61 | 7 |
| 5 | 012681413 | 26河南发电SCP001 | 50,017,611.53 | 2.61 | 3 |
| 6 | 012681500 | 26光明SCP001 | 50,006,884.90 | 2.60 | 6 |
| 7 | 112520235 | 25广发银行CD235 | 49,864,532.55 | 2.60 | 11 |
| 8 | 112696901 | 26南京银行CD155 | 49,862,364.73 | 2.60 | 7 |
| 9 | 112696878 | 26武汉农商行CD039 | 49,861,385.72 | 2.60 | 5 |
| 10 | 112697083 | 26富邦华一银行CD014 | 49,843,447.28 | 2.60 | 3 |
