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基金概况
财务数据
新华壹诺宝E(009099)
2025-12-31
0.3501
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112508284 | 25中信银行CD284 | 99,725,161.73 | 3.48 | 17 |
| 2 | 112511081 | 25平安银行CD081 | 99,707,940.85 | 3.48 | 3 |
| 3 | 112503302 | 25农业银行CD302 | 99,695,661.76 | 3.48 | 3 |
| 4 | 112522021 | 25邮储银行CD021 | 99,686,282.35 | 3.48 | 5 |
| 5 | 112597889 | 25广东顺德农商行CD027 | 99,670,521.09 | 3.48 | 3 |
| 6 | 112511094 | 25平安银行CD094 | 99,665,706.79 | 3.48 | 5 |
| 7 | 112510203 | 25兴业银行CD203 | 99,665,706.79 | 3.48 | 20 |
| 8 | 112504032 | 25中国银行CD032 | 99,649,441.66 | 3.48 | 53 |
| 9 | 112409299 | 24浦发银行CD299 | 99,633,827.67 | 3.47 | 6 |
| 10 | 112502084 | 25工商银行CD084 | 99,308,895.10 | 3.46 | 9 |
