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基金概况
财务数据
光大保德信货币B(009251)
2025-06-27
0.3987
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112408317 | 24中信银行CD317 | 197,749,626.37 | 3.57 | 3 |
| 2 | 112403063 | 24农业银行CD063 | 99,936,739.07 | 1.80 | 7 |
| 3 | 112497217 | 24南京银行CD083 | 99,902,580.71 | 1.80 | 8 |
| 4 | 112403090 | 24农业银行CD090 | 99,876,243.99 | 1.80 | 5 |
| 5 | 112509030 | 25浦发银行CD030 | 99,824,102.40 | 1.80 | 5 |
| 6 | 112509046 | 25浦发银行CD046 | 99,727,068.97 | 1.80 | 33 |
| 7 | 112410308 | 24兴业银行CD308 | 99,652,177.97 | 1.80 | 15 |
| 8 | 112512031 | 25北京银行CD031 | 99,593,596.47 | 1.80 | 7 |
| 9 | 112406306 | 24交通银行CD306 | 99,537,907.62 | 1.79 | 8 |
| 10 | 112403172 | 24农业银行CD172 | 99,495,554.81 | 1.79 | 7 |
