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基金概况
财务数据
光大保德信货币B(009251)
2026-10-30
0.3077
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112602096 | 26工商银行CD096 | 199,438,955.76 | 2.49 | 50 |
| 2 | 112608167 | 26中信银行CD167 | 199,301,757.38 | 2.49 | 24 |
| 3 | 112609069 | 26浦发银行CD069 | 188,800,256.02 | 2.36 | 14 |
| 4 | 188869 | 21中证19 | 103,177,704.57 | 1.29 | 7 |
| 5 | 112610143 | 26兴业银行CD143 | 99,835,902.77 | 1.25 | 6 |
| 6 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,834,609.69 | 1.25 | 66 |
| 7 | 112695724 | 26北京农商银行CD030 | 99,812,892.15 | 1.25 | 5 |
| 8 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 99,699,791.16 | 1.25 | 35 |
| 9 | 112612078 | 26北京银行CD078 | 99,691,513.41 | 1.25 | 3 |
| 10 | 112606123 | 26交通银行CD123 | 99,675,968.83 | 1.24 | 12 |
