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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)

2025-12-29     1.1393-0.1665%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
110258064925鲁钢铁MTN0017,154,956.229.584
210248108824酒钢MTN001(科创票据)6,702,386.858.982
310258042625金融街MTN0016,600,657.408.842
4250000625超长特别国债065,888,170.117.89240
5250000325超长特别国债034,759,307.076.3728