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民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)

2026-02-13     1.1446-0.1134%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125043125农发3111,051,678.9017.72901
2250000625超长特别国债069,823,366.8515.75106
301258210725江苏高科SCP0035,025,902.748.062
401977325国债084,747,453.267.613334
510228052722奉化投资MTN0014,211,491.736.755