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嘉实致益纯债债券(009294)

2026-06-22     1.0403-0.0096%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123258000625民生银行二级资本债0151,533,191.787.29157
224249425北汽K351,159,287.677.241
310248320924豫航空港MTN01440,879,544.115.781
410248489024吉林高速MTN00240,867,094.795.781
510220018022知识城MTN00540,661,654.795.752