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嘉实致益纯债债券(009294)

2025-12-26     1.03920.0096%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
125020625国开06403,151,561.6422.531046
222020322国开03269,781,400.0015.08213
324020324国开03257,856,506.8514.41415
425000525附息国债05151,374,041.108.4616
50924020224国开清发02101,412,465.755.67183