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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)

2026-11-06     1.00690.0298%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120031120进出113,818,377,212.6347.6520
220041020农发102,461,278,620.7730.7118
320021520国开151,631,757,137.4420.3667
425021825国开181,170,450,548.1414.61196
525042525农发25690,081,441.768.6147